$XLU · 海外大V持仓追踪

$XLU 现在是什么情况？

最近有人说了 $XLU 什么？

下面是最近 8 条提及 $XLU 的公开帖，按时间倒序。每条都附原帖链接，可自行核对。

• 2026-05-22中性原文
  @plaza404_ I made an update awhile back that Iran War caused a major issue with $XLU in terms increasing odds of no rate cuts. Large part of the utilities tailwind was multiple rate cuts this year, which is now priced at 0 likely.
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• 2026-04-27看多原文
  It's clearly not. Laser and packaging are two materially different parts of optical supply chains. I would be transparent if the thesis breaks like I did with $XLU and rate cuts. But I'm incredibly bullish on $SIVE since I still think $MRVL just buys directly from them for Celestial and vertically integrates the $POET packaging process.
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• 2026-04-24中性原文
  Just putting out there... Would have been +15.02% in 2W equal-weighted return. On 30 different stocks... mostly medium-large cap. 1. $INTC +29.62% 2. $MRVL +40.95% 3. $TSM +4.72% 4. $COHR +18.9% 5. $RKLB +26.76% 6. $DRAM +12.29% 7. $AVGO +18.32% 8. $AMZN +9.17% 9. $ARM +36.6% 10. $TSEM -1.25% 11. $IBIT +7.68% 12. $NBIS +15.22% 13. $GOOGL +6.41% 14. $AMKR +32.25% 15. $HOOD +19.14% 16. $CRCL +17.58% 17. $META +4.9% 18. $LITE -5.28% 19. $LPTH +20.23% 20. $FN +11.54% 21. $JBL +15.45% 22. $MP +17.48% 23. $HIMS +42.53% 24. $SMTC +18.83% 25. $POWL +9.26% 26. $VPG +17.44% 27. $MOG.A -3.96% 28. $MSFT +11.44% 29. $CVX -1.47% 30. $XLU -2.29% Obviously short timeframe, but I expect many of these to keep going up more. And probably would have been higher if you time the drop on specific names, rather than going long all at once. Not too shabby?
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• 2026-04-09中性
  随手列30只我今天喜欢的美股和理由： 1. $INTC - 美国代工的希望，国家安全 2. $MRVL - 未来maia ASIC和CPO等业务撑收入，业务多到数不清 3. $TSM - 半导体/AI的脊梁 4. $COHR - 垂直整合什么都做+吃光学周期 5. $RKLB - 太空是5年后和20年后的终极前沿 6. $DRAM - 三星/SK海力士的内存敞口 7. $AVGO - 巨头们不想交英伟达GPU税 8. $AMZN - 没人卷得过卫生纸次日达，机器人会持续降低运营成本 9. $ARM - AGI CPU未来十年持续放大收入 10. $TSEM - 光子相关的东西总得有代工厂 11. $IBIT - 比特币，都懂 12. $NBIS - 我认为是下一个AWS。还跟Uber做自动驾驶、有数据库公司、数据标注，像个迷你谷歌 13. $GOOGL - YouTube不会消失，Gemini很强，TPU垂直整合，用经营利润出资建设 14. $AMKR - 超级工厂2027-2028投产，受益美国制造 15. $HOOD - 短期不喜欢，长期看好：抓住了散户+银行等新产品线，产品创新很猛 16. $CRCL - 我真心看好稳定币是支付/储值的未来（取决于监管法案） 17. $META - 大家短期内不会停用Instagram和WhatsApp 18. $LITE - $GOOGL TPU的BOM占比不低。只要谷歌AI计划在跑，$LITE 就好 19. $LPTH - 锗和中国出口管制永远是问题，美国造的工程替代品永远重要 20. $FN - 总得有人组装光学器件 21. $JBL - 同上，还继承了英特尔硅光收购的IP，可能成为下一个旭创？ 22. $MP - 美国稀土项目极其重要，类似 $INTC 的国家安全逻辑 23. $HIMS - 听我说完：他们刚收购了一堆公司，19美元有全球DTC渠道。空头恨死这公司了，但我觉得是有前景的逆向做多 24. $SMTC - LRO/LPO转型 25. $POWL - 开关柜的美国替代，DC类瓶颈 26. $VPG - 人形机器人2027-2028会起来，这家做传感器 27. $MOG.A - 从机器人到SpaceX供应链到处都有它 28. $MSFT - 375美元，有一天回头看会发现是买点 29. $CVX - 战后油价可能崩，但石油公司会极其重要，尤其委内瑞拉是金矿 30. $XLU - 降息可能重启，AI需要电力/电网，从 $CEG 到 $NEE 永远重要 $AAOI 和 $AEHR 之外的一些随想。
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• 2026-03-28看多原文
  It’s currency devaluation after crude/energy spikes messing up the trade. The War in Iran also messed up my $XLU long since there’s no rate cuts being priced in anymore. Again too much uncertainty with Iran. Idk, you get a massive reversal with $EWY that you don’t with SK Hynix if Trump stops escalations. But at this point it’s a coin flip on what the administration does.
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• 2026-03-19中性原文
  Year to Date return from Jan to March: +564.36%. I’m speed running last year’s 600%+ returns by finding undiscovered AI bottlenecks. And picking the winners. - 500%+ unrealized gains on $AXTI. - $AAOI 3x’d in 3M or $IQE 2x in 1M. - $LITE close to 100%+. And I expect large capital rotation into silicon photonics + CPO names: Like $SOI, $AEHR, or $SIVE this year. (They’re up close to ~70-100%, but have a long way to go) Then, this is compounded by misc longs, such as $CRCL that increased 148% in 1 month. $NBIS that close to doubled from $70 back to $120. $EWY IV trade is up 50-70% and names like $XLU are up 50%+. My biggest loser YTD is $RDDT since my cost average was $148. Some of the misc picks like $INFQ, $VPG, $AVAV, $LPTH are not doing as well. But as I’ve mentioned aside from Reddit (which I had high concentration in), a lot of my other picks I’m not as familiar with, I have less concentration in: But all my higher conviction picks like $TSEM have been strongly compounded recently. And what matters is I get more things right than wrong, especially in my higher concentration names. Majority of my YTD returns are actually unrealized since I don’t exit my longs, unless there’s material changes: But I did realize a lot of gains at the beginning of the year post Venezuela conflict, as I identified some winners like Gold Reserve that doubled in a day. Sadly I did sell some Asian names like Nittobo or Macronix that both went up 100-200%+ to rotate capital around the time of the Iran conflict… those ended up going a lot higher afterwards. I swing trade a lot of misc names like in fintech or write CSP on the side. Hence why I’m able to compound to 500%+. While individual names are only up 100-200% (just keep doubling + rotating). But if you want to ride the next trend: Most obvious one is Photonics Supercycle if you just look at $AAOI earnings call or $LITE Nvidia GTC call for next few years. And the current one is the Memory Supercycle if you just look at $SNDK returns. And as you’ve seen after my original $AXTI thesis or now Soitec: These names keep going in a vertical line up, as everyone suddenly now realizes its importance to the next paradigm shift for AI. My strategy is identifying structural bottlenecks in the AI supply chains before the market discovers them.
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• 2026-03-14看多
  这消息相当令人心碎： $META 裁员 20% $ORCL 裁员 $AMZN 长期裁员 600,000 名员工，因为他们被机器人和 AI 取代。 这是一个反乌托邦的未来。 公司最终在没有人力劳动成本的情况下，获得创纪录利润。 唯一受益的方式： 投资 AI 作为对冲。 未来几年感觉像是逃离由 AI 替代造成的永久底层阶级的主要方式。 由 AI 带来的股本回报将流向股东。 而那些靠薪水度日、没有投资股票的人之间的差距，将继续扩大。 这不是未来。 - Opus 4.6 如今已经足够好，可以取代大多数软件工程师。 - Waymo 如今已经开始在 SF 等地取代出租车司机。 - 我们知道 $TSLA 人形机器人接下来会到来，因为它们如今已在中国广泛普及。 这一切正在发生。 伊朗的扰动只会对加速中的 AI 建设造成暂时影响。 AI 已经到达拐点，看起来不可避免。 你已经看到美国就业数据修正下调接近 1 Million，这是惊人的。 而且我们正在看到最新的 LLMs 由它们之前的模型构建，因为 AI 正在接近奇点（AI 主导的递归增长）。 投资于运行 AI 所需的算力和硬件所在领域： 来自数据中心/电力/电网板块： $NBIS, $XLU, $VRT, $BE AI 扩展所需的光子学板块： $LITE, $COHR, $AAOI, $TSEM 芯片所需的半导体板块： $NVDA, $TSM, $ASML, $INTC 芯片的内存板块： $MU, $SNDK, SK Hynix, Samsung 用于 hyperscaler AI 推理的 ASICs： $AVGO, $MRVL, Mediatek 确保芯片正常工作的良率板块： $TER, $AEHR, Advantest 以及 AI 所需的原材料或基板： $AXTI, $COPX, $SOI 以及许多其他领域，将成为对冲大规模 AI 替代的唯一、最大工具。 谁拥有算力的生产资料（瓶颈、材料、数据中心）： 谁就拥有 AI 的未来。
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• 2026-02-24中性
  年内至今：412.72% 很大一部分就是选对板块、每周从简街的算法身上薅羊毛，再加一点运气。 瓶颈多头方面，这些是我目前的最爱： 1. 内存——三星、SK海力士、$SNDK、$MU、$SIMO 2. 光子——$LITE、$COHR、$AAOI、$AXTI（可能还有Yamamura，但程度不同） 3. 电力/电网——$XLU 4. 先进封装资本开支——$AMKR、$ONTO、$CAMT、$KLIC、$FORM 除了 $KLIC 以外这些我基本都聊过？ 多数都在短期内涨了50-100%+，这又反过来放大了交易的整体收益。 今年学到的最好一课：钱流去哪、瓶颈在哪，就转到哪。而不是在网络安全这种板块里做逆向翻盘。 我的想法全部免费发布，希望大家都能学到点东西！
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